거장의 포트폴리오-Michael Burry 2025년 2Q 포트폴리오 핵심

오늘은 Michael Burry (Scion Asset Management) 의 2025년 2분기 포트폴리오 현황이에요. 매매 내역과 보유 현황을 바탕으로 정리해드릴게요.

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📊 마이클 버리의 포트폴리오 주요 특징

1. 대규모 매도
   • Estee Lauder(EL): 20만주 → 15만주로 축소(-25%), 약 4.04M 달러 매도.
     → 소비재 대형주 비중 축소, 경기 민감 소비재에 대한 경계심 반영.
2. 신규 매수
   • Lululemon(LULU) $11.9M
   • Bruker(BRKR) $10.3M
   • Regeneron(REGN) $7.9M
   • MercadoLibre(MELI) $7.8M
   • UnitedHealth(UNH) $6.2M
     → 헬스케어(Bruker, Regeneron, UNH) + 글로벌 성장주(MercadoLibre) + 프리미엄 소비(LULU)에 집중.
3. 섹터별 포커스
   • 헬스케어 비중 압도적 확대 (Bruker, Regeneron, UNH)
   • 프리미엄 소비재 (LULU)
   • 라틴 아메리카 전자상거래 (MELI)

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📌 투자 전략 해석

• 소비재 교체: EL 일부 매도, 대신 LULU 신규 편입 → ‘럭셔리 화장품’에서 ‘프리미엄 스포츠웨어’로 무게 이동.
• 헬스케어 집중: 방어적 성격 + 혁신 신약/진단 기업 투자 → 경기 불확실성 대비 + 장기 성장.
• 신흥시장 성장: MercadoLibre는 “남미의 아마존” → 역발상 성장 베팅.
• 리스크 관리: 소수 종목 집중, 하지만 섹터는 분산 (헬스케어/소비재/테크·커머스).

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🚀 요약

Michael Burry 2025년 2Q 포트폴리오 핵심🔥

• 매도: Estee Lauder -4M → 경기 민감 소비재 비중 축소
• 신규 매수:
  • LULU $11.9M (프리미엄 스포츠웨어)
  • BRKR $10.3M, REGN $7.9M, UNH $6.2M (헬스케어 대거 편입)
  • MELI $7.8M (남미 아마존)
• 전략: 소비재 교체 + 헬스케어 집중 + 신흥시장 성장주 투자

👉 결론: 경기 불확실성엔 방어(헬스케어), 성장 기회는 글로벌 소비주로.
버리는 건 과감히 버리고, 기회는 날카롭게 잡는 버리 스타일!⚡