728x90 반응형 성장주2 거장의 포트폴리오-Michael Burry 2025년 2Q 포트폴리오 핵심 오늘은 Michael Burry (Scion Asset Management) 의 2025년 2분기 포트폴리오 현황이에요. 매매 내역과 보유 현황을 바탕으로 정리해드릴게요.📊 마이클 버리의 포트폴리오 주요 특징대규모 매도Estee Lauder(EL): 20만주 → 15만주로 축소(-25%), 약 4.04M 달러 매도.→ 소비재 대형주 비중 축소, 경기 민감 소비재에 대한 경계심 반영.신규 매수Lululemon(LULU) $11.9MBruker(BRKR) $10.3MRegeneron(REGN) $7.9MMercadoLibre(MELI) $7.8MUnitedHealth(UNH) $6.2M→ 헬스케어(Bruker, Regeneron, UNH) + 글로벌 성장주(MercadoLibre) + 프리미엄 소비(LUL.. 2025. 9. 1. 중소형 성장주 퀀트 투자 퀀트 투자를 한지 2년정도 된 것 같다. 퀀트 공부를 하게 된 계기는 "잃지 않는 투자"를 하기 위해서였는데, 젠포트라는 툴을 통해 자동매매를 하게 되니 마음이 한결 편해 진 건 사실이다. 물론 퀀트 전략을 짜기 위해서는 많은 공부를 해야 한다. 전략을 어떻게 짜냐에 따라 단타가 될 수도 있고, 중장기가 될 수도 있고, 공격적으로 하냐 아님 방어적으로 하냐 등 변화무쌍하다. 나의 경우 총 4개의 퀀트 전략을 돌리고 있는데 하기는 성장주 퀀트 전략이다. [전략 백테스팅 결과] MDD가 10%대이면서 연간 34%수익률이면 마음 편한 투자가 아닌가 실제로 작년에 남들 힘들때에도 약 10%미만에서 방어를 해 주는 기염을 토했다. 퀀트 자동 매매 안했으면 아마 나도 손실이 꽤 컸을 것 같다. 특히 MDD를 보면 .. 2023. 11. 26. 이전 1 다음 728x90 반응형
